윤활유 관련주│시가총액 상위 베스트10
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1) 윤활유 관련주란 무엇인가?
기계의 마찰면에 생기는 마찰력을 줄이거나 마찰면에서 발생하는 마찰열을 분산시킬 목적으로 사용되는 유상물질
정유사의 윤활유 사업은 통상적으로 자동차의 엔진 및 트랜스미션용 윤활유(기어유) 제조에 사용되는 윤활기유와 자동차용 윤활유로 분류되며, 관련 사업은 실적과 유가가 연동된 정유사업과 달리 외부 변수에 취약하지 않고 수요도 비교적 견고하게 유지되는 경향이 있음.
2) 윤활유 관련주 전망은?
윤활유와 관련된 업종은 주로 자동차, 공장 장비, 항공, 선박 등 다양한 산업 분야에 이르기까지 광범위하게 이용됩니다. 이러한 업종의 전망을 분석하기 위해서는 여러 요인을 고려해야 합니다.
- 에너지 전환과 환경 규제: 세계 각국에서 탄소 중립 목표를 수립하고 있으며, 이는 전기차와 수소차 같은 대체 에너지 차량의 수요 증가를 이끌고 있습니다. 이러한 추세는 전통적인 엔진 오일에 대한 수요 감소를 초래할 수 있으며, 윤활유 업계가 그 영향을 받을 수 있습니다.
- 기술 발전과 혁신: 윤활유 관련 기술의 발전은 더 효율적이고 친환경적인 제품의 개발을 가능하게 하고 있습니다. 바이오 기반 윤활유와 같은 혁신적인 제품은 새로운 기회를 제공할 수 있습니다.
- 산업 구조의 변화: 제조업, 로보틱스, 자동화 등의 분야에서 기계와 장비의 복잡성이 증가하면서 고성능 윤활유에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 변화는 윤활유 산업에 새로운 성장 동력을 제공할 수 있습니다.
- 경제 상황과 시장 성장: 경제 회복과 산업 성장은 윤활유 시장에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 반면, 경기 침체나 불확실성은 소비를 억제할 수 있습니다.
- 글로벌 공급망: 원유 가격 변동과 글로벌 공급망의 복잡성은 윤활유 산업의 안정성과 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 지역적 특성: 특정 국가나 지역의 산업 구조, 정책, 규제 환경 등은 윤활유 업계의 성장에 다르게 작용할 수 있으므로, 지역별로 세밀한 분석이 필요합니다.
종합적으로 윤활유 업종의 전망은 복잡하며 다양한 요인에 의존합니다. 기존 시장의 변화와 새로운 기회를 잘 파악하고, 지속 가능한 발전을 위한 혁신과 투자에 집중하는 기업은 성공적으로 시장에서 경쟁할 수 있을 것으로 보입니다.
3) 윤활유 관련주 시가총액 상위 베스트 7종목
1. SK이노베이션
○ 기본 정보
- 시가총액 : 18조 7,705 억 원
- 매출액 : 78조 0,569 억 원
- 영업이익 : 3조 9,173 억 원
- 영업이익률 : 5.02%
- 당기순이익 : 1조 8,952 억 원
- 매출 증가율: 66.6 %
- 영업이익 증가율 : 124.92 %
○ 기업 정보
- SK가 2007년 투자사업부문을 영위할 SK와 석유, 화학 및 윤활유 제품의 생산 판매 등을 영위할 분할신설법인인 동사를 인적 분할함으로써 설립됨
- 2009년 10월 윤활유 사업부문을, 2011년 1월 석유 및 화학 사업부문을 각각 물적 분할하였음
- 사명을 SK에너지에서 SK이노베이션으로 변경하였으며 2018년 9월 말에 회사의 전략적 판단에 따라 FCCL사업을 넥스플렉스에 매각 완료함.
○ 기업 실적
- 2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 17.7% 증가, 영업이익은 77.3% 감소, 당기순이익 적자전환
- 석유사업은 재고관련손실 축소와 정제마진 개선으로 전분기대비 흑자전환하였고, SK 온은 출하량 확대로 매출이 증가했으나,일회성 비용 반영되며 전분기대비 소폭 감익되었음
- SK 온은 미국 공장 가동률 및 수율 개선에 따라 출하량 확대될 전망이며, 2Q23 이후 AMPC Credit이 반영되며 이익 턴어라운드가 예상됨.
○ SK이노베이션! 윤활유 관련주인 이유는 무엇인가?
- SK그룹 계열의 종합에너지기업으로, 윤활유 제조 및 판매 사업 등을 영위중인 에스케이엔무브 등을 주요 자회사로 보유.
○ SK이노베이션 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프
○ SK이노베이션 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프
2. S-Oil
○ 기본 정보
- 시가총액 : 8조 6,464 억 원
- 매출액 : 42조 4,460 억 원
- 영업이익 : 3조 4,052 억 원
- 영업이익률 : 8.02%
- 당기순이익 : 2조 1,044 억 원
- 매출 증가율: 54.55 %
- 영업이익 증가율 : 59.05 %
○ 기업 정보
- 동사는 1976년 1월에 설립되고 하루 66만 9천배럴의 원유정제능력을 보유한 정유사로, 정유 뿐 아니라 석유화학 및 윤활기유 등으로 다각화된 사업을 보유
- 전체 매출액에서 70%이상으로 가장 높은 비중을 차지하는 정유부문에서는 대규모 정제시설, 높은 고도화설비 수준, 안정적인 내수 유통망 등을 보유하고 있음
- 정유 부문의 주요 제품으로는 휘발유,경유,항공유 등이 있으며 윤활 부문의 주요 제품으로는 윤활기유, 윤활유 등이 있음.
○ 기업 실적
- 2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 2.3% 감소, 영업이익은 61.3% 감소, 당기순이익은 69.5% 감소
- 동사의 2023년 1분기는 정제마진 강세로 역대 최고 실적을 올렸던 지난해 1분기와 비교하면 실적이 악화됐으나 비교적 견조한 실적을 내었음
- 2분기에는 여름철 성수기로 정유 수요가 증가하고, 글로벌 정유사들의 정기보수기 정제마진을 지지할 것으로 전망됨.
○ S-Oil! 윤활유 관련주인 이유는 무엇인가?
- 국내 대표적인 정유사로 윤활기유,윤활유 등 윤활부문사업을 영위중
- 고급윤활기유를 중심으로 하루 4만4,000배럴의 생산능력을 보유.
○ S-Oil 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프
○ S-Oil 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프
3. GS
○ 기본 정보
- 시가총액 : 3조 6,005 억 원
- 매출액 : 28조 7,770 억 원
- 영업이익 : 5조 0,051 억 원
- 영업이익률 : 17.39%
- 당기순이익 : 2조 4,827 억 원
- 매출 증가율: 42.71 %
- 영업이익 증가율 : 88.78 %
○ 기업 정보
- 동사는 2004년 7월 LG를 인적 분할하여 설립된 지주회사로서, 자회사로 GS에너지, GS리테일, GS스포츠, GS이피에스, GS글로벌, GS이앤알 등이 있음
- 사업부문은 가스전력사업, 유통, 무역, 투자 및 기타(호텔업, 프로축구 등)으로 구분됨
- 주식의 장부가액이 자산총액의 10% 이상을 차지하는 자회사로 GS에너지(주), (주)GS리테일 2개사가 있음.
○ 기업 실적
- 2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 1.8% 감소, 영업이익은 14.2% 감소, 당기순이익은 38% 감소
- 1분기 순이익은 전분기보다 감소했으나 최근 5분기 연속 영업이익 1조원 수준을 달성하며 높은 이익 안정성을 보여주고 있음
- 기존 사업의 안정적인 현금창출 능력을 바탕으로 리사이클, 전기차, 배터리, 친환경 등을 핵심 성장사업군으로 선정해 적극적으로 역량을 확대하고 있음.
○ GS! 윤활유 관련주인 이유는 무엇인가?
- 국내 윤활유 완제품 시장의 선두업체인 GS칼텍스를 손자회사로 보유.
○ GS 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프
○ GS 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프
4. 한국쉘석유
○ 기본 정보
- 시가총액 : 2,886 억 원
- 매출액 : 3,016 억 원
- 영업이익 : 351 억 원
- 영업이익률 : 11.64%
- 당기순이익 : 267 억 원
- 매출 증가율: 24.96 %
- 영업이익 증가율 : -7.82 %
○ 기업 정보
- 동사는 윤활유 및 그리스와 기타 석유류 관련 제품의 제조, 조합, 배정 및 판매를 영위할 목적으로 1960년 설립되었음
- 동사는 세계적인 에너지 및 석유화학 분야를 주도하는 글로벌 기업이면서, 윤활유부문 세계1위인 로열더취 쉘 그룹의 일원으로 부산 용당동 윤활유 공장에서 윤활유 및 그리스를 생산함
- 천연가스에서 추출한 GTL 기유 및 합성유를 사용한 자동차유 사업부문을 강화하고 고급 대형차와 수입차 시장에서 영역을 확장하고 있음.
○ 기업 실적
- 2023년 3월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 12.9% 증가, 영업이익은 11.3% 증가, 당기순이익은 14.6% 증가
- 경쟁력 있는 기유를 확보하고, 안정적인 첨가제 수급에 힘씀에따라 매출이 증가함
- 천연가스에서 추출한 고연비 친환경 GTL 기유 및 합성유를 사용한 자동차유 사업부문을 강화하고 미래 산업을 위한 전기차용 윤활유인 E-Fluid 개발에도 적극적으로 투자를 하고 있음.
○ 한국쉘석유! 윤활유 관련주인 이유는 무엇인가?
- 기계류, 자동차, 선박등에 사용되는 윤활유, 그리스의 제조 및 판매사업을 영위하는 로열더치쉘 그룹(Royal Dutch Shell Group)의 국내 투자법인
- 윤활유 제품에서 최대 매출이 발생.
○ 한국쉘석유 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프
○ 한국쉘석유 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프
5. 극동유화
○ 기본 정보
- 시가총액 : 1,499 억 원
- 매출액 : 1조 2,425 억 원
- 영업이익 : 306 억 원
- 영업이익률 : 2.46%
- 당기순이익 : 204 억 원
- 매출 증가율: 28.78 %
- 영업이익 증가율 : 49.33 %
○ 기업 정보
- 동사는 산업, 기계용 윤활유 생산, 의약, 화장품, 식품용 및 PS가소제로 사용중인 고급특수유 (유동파라핀) 등을 생산하는 윤활유 사업부, 석유유통사업부, 아스팔트 사업부를 영위하고 있음
- 연결 종속회사인 극동유화(남녕)무역유한공사는 윤활유 관련 상품의 중국 내 판매를 담당하고 있음
- 동사의 연결종속회사인 '케이디탱크터미널(주)'은 주류보관업을 영위하고 있음.
○ 기업 실적
- 2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 2.4% 증가, 영업이익은 4.7% 증가, 당기순이익은 32.7% 감소
- 극동유화(남녕)무역유한공사는 동사의 윤활유 관련 상품의 중국내 판매를 담당하며, 중국내 상품의 판매율 증가에 기여하였음
- 동사가 생산하는 고급특수유(유동파라핀) 등은 나 국제 원유가 변동과 대내외적인 환경의 변화에 따른 불안요소가 상존하고 있음.
○ 극동유화! 윤활유 관련주인 이유는 무엇인가?
- 특수 윤활유(산업용윤활유, 유동파라핀 등) 생산, 판매업체
○ 극동유화 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프
○ 극동유화 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프
6. 미창석유
○ 기본 정보
- 시가총액 : 1,148 억 원
- 매출액 : 4,188 억 원
- 영업이익 : 440 억 원
- 영업이익률 : 10.51%
- 당기순이익 : 234 억 원
- 매출 증가율: 3.08 %
- 영업이익 증가율 : 24.13 %
○ 기업 정보
- 동사는 1962년 설립되어 산업 윤활유 전문회사로 성장하여 1989년 9월 한국증권거래소에 상장함
- 동사의 주요제품은 전기절연유, 고무배합유, 윤활유등 산업용 윤활유가 주종을 이루며 제품의 고급화 및 특수유 생산에 주력하고 있음
- 동사에서 생산하는 광의의 윤활유와 고무배합유, 전기절연유, 유동파라핀등의 제품은 각각 자동차 및 산업용 기계의 윤활유, 타이어 및 신발 등 고무제품의 원료 등의 원료유로서 광범위하게 사용됨.
○ 기업 실적
- 2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 5% 증가, 영업이익은 8.3% 증가, 당기순이익은 97.5% 증가
- 윤활유 3.8%, 고무배합유 2.8% 등 전체 사업부문 고루 성장하면서 매출 증가함
- 금융자산평가이익으로 당기순이익 크게 증가함
- 특수유 생산에 주력하여 제품의 고급화 및 신제품 개발에 최선을 다하며 전사적 영업활동으로 수익을 개선하고 있으나 국제원유가 및 환율의 변동으로 수익이 유동적임.
○ 미창석유! 윤활유 관련주인 이유는 무엇인가?
- 자동차용/선박용/산업용 윤활유 및 전기절연유, 고무배합유, 유동파라핀 등 생산 업체
- ENEOS CORPORATION과 기술제휴
○ 미창석유 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프
○ 미창석유 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프
7. 흥구석유
○ 기본 정보
- 시가총액 : 789 억 원
- 매출액 : 1,467 억 원
- 영업이익 : 14 억 원
- 영업이익률 : 0.95%
- 당기순이익 : 27 억 원
- 매출 증가율: 10.97 %
- 영업이익 증가율 : 4820.58 %
○ 기업 정보
- 동사는 1966년 12월 16일에 설립되어 1994년 11월 30일자로 코스닥시장에 상장함
- 석유류 제품인 휘발유, 등유, 경유등을 GS칼텍스 주식회사로부터 매입하여 대구경북지역에 판매하는 석유류 도.소매업체임
- 동사는 석유류 유통구조 변화와 급변하는 환경 변화에 대처하기 위한 경영전략을 새로히 구상하고 자체 역량을 배양하여 경영성과를 높이고자 최선의 노력을 다하고 있음.
○ 기업 실적
- 2023년 3월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 9.3% 감소, 영업이익은 78.6% 감소, 당기순이익은 50.2% 감소
- 업계의 현황은 코로나 사태등으로 국내외 경기침체 및 고객의 가격 민감도 증대
- 동종업계의 과당경쟁등으로 유통질서문란과 마진축소로 인한 수익구조가 악화되고 있음
- 고급 및 무연휘발유, 등유, 경유를 일반 주유소 및 일반고객 등에 공급하고 있으며 대구, 경북지역의 시장점유율은12.3%임.
○ 흥구석유! 윤활유 관련주인 이유는 무엇인가?
- 석유류 도소매 판매업체
- 주요 사업은 가스충전소 및 직영주유소를 운영하면서 석유제품과 석유관련제품 판매 및 기타 임대사업을 영위중
- 주요제품으로 석유류(고급휘발유, 휘발류, 초저유황경유, 경유, 등유, 중유, 윤활유 등), 가스류(프로판, 혼합용 프로판, 부탄, 부탄(가정용)) 등을 판매중
- 석유류 제품의 경우, 휘발유, 등유, 경유 등을 GS칼텍스로부터 매입하여 대구, 경북 지역에 판매/공급중.
○ 흥구석유 의 연도별 자산, 부채, 자본 변동표 및 그래프
○ 흥구석유 의 매출액, 영업이익, 당기순이익 변동표 및 그래프
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